هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حقتقدم خرید سهام میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 75 % از كل دارايي هاي صندوق |
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار | حداقل 4٠ % از كل دارايي هاي صندوق |
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 5٠ % از كل دارايي هاي صندوق |
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداقل 4٠ % از كل دارايي هاي صندوق |
1-4 اوراق تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر 3٠%از کل دارایی های صندوق |
1-5 اوراق بهادار با درامد ثابت منتشره توسط دولت | حداقل 10 % از کل دارایی های صندوق |
1-6 اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق در اوراق بهادارمنتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد. |
2- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس | حداکثر 15 درصد کل دارایی های صندوق |
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداكثر ٥% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق |
2-3 سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق |
2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداكثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها | حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق |
3- واحدهای سرمایه گذاری " صندوقهای سرمایه گذاری" | حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد |