Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,900 3,/08 17,549 3,/73 30,053 5/3 28,427 5/4
اوراق مشارکت 100,978 63,/42 380,292 80,/76 439,705 77,/62 439,716 83,/49
سپرده بانکی 51,597 3,2/4 71,280 15,/14 95,649 16,/88 58,334 11,/08
وجه نقد 2 0 5 0 5 0 5 0
سایر دارایی ها 53,346 3,3/5 73,018 15,/51 96,736 17,/08 165 0,/03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,677 2,/94 16,533 3,/51 28,177 4,/97 27,091 5,/14
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان